Trong phần đầu tiên, chúng ta đã thảo luận về nguồn gốc của dãy số Fibonacci cho Forex, ban đầu được trình bày với hệ thống chữ số Ả rập trong cuốn sách ‘Liber Abaci’, được viết bởi Leonardo Pisano, có nickname là Fibonacci. Trong dãy gốc của Fibonacci, mỗi số là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, và v.v. Ví dụ, chia một số cho số tiếp theo sẽ tạo ra ‘Tỷ lệ Vàng’ (φ=1.618): 8/13 = 61.53%, 34/55 = 61.81%.  

Mức Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, và 61.8% đóng vai trò quan trọng trên thị trường tài chính, và chúng được sử dụng để xác định các điểm quan trọng gây ra đảo chiều giá. Các mức Fibonacci hồi quy giúp chỉ ra các vị trí chiến lược cho các điểm vào thị trường và cắt lỗ, và cũng để xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Phần thứ hai này đề cập sự áp dụng mạnh mẽ và dễ hiểu nhất của Fibonacci trong giao dịch trên thị trường Forex.

Chiến lược thị trường Tiếp diễn đi theo Xu hướng sử dụng Fibonacci Hồi quy

Để bắt đầu, hãy cùng xem xét biểu đồ bốn giờ của Bitcoin:

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng giá đã ở trong xu hướng giảm trước khi bật lên và rút lại chính xác 38.2% của biến động từ cao xuống thấp.

Sau khi đạt mức Fibonacci 38.2%, giá đảo chiều và giao dịch thấp hơn, chiều hướng của xu hướng quan trọng hơn cả.

Nhìn vào biểu đồ bạn có thể thấy có một số mức hồi quy khác nhau được đánh dấu: 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8%.

Tất cả đều đại diện cho các mức kháng cự tiềm năng trong bối cảnh hồi quy của biến động giảm. Vì vậy, các mức này đều đại diện cho các điểm vào tiềm năng để tham gia lại xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là chúng tôi có bốn điểm đảo chiều tiềm năng để tham gia thị trường. Nhưng bạn nên chọn mức nào?

Đây chính là nơi kiến ​​thức về các chỉ báo kỹ thuật và hành động giá có thể giúp bạn.

Xác nhận từ Chỉ báo Phụ

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng chỉ báo dao động stochastic đã cho chúng ta một manh mối rằng thị trường sẽ đảo chiều. Stochastic đã ở trên mức 80 và đường cong thấp hơn, đó là chỉ báo giảm giá.

Vì vậy, với mức giá tăng lên ở mức hồi quy là 38.2% và stochastic đưa ra tín hiệu bán, chúng tôi bắt đầu xây dựng trường hợp tốt để đặt lệnh bán, hoặc ‘bán ra’ như cách gọi trong ngành giao dịch.

Nhìn vào Xu hướng trên nhiều Khung Thời gian

Một nhà giao dịch giỏi giống như Sherlock Holmes, thám tử xây dựng vụ án dựa trên nhiều manh mối. Chúng tôi đã phát hiện ra hai manh mối tốt để thực hiện vị thế bán, nhưng chúng tôi chưa thực hiện được.

Thu nhỏ hình ảnh lớn hơn và nhìn vào biểu đồ hàng ngày ở trên, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng cũng đang giảm dần trên khung thời gian này.

Điều này tiếp tục hỗ trợ đối với trường hợp bán Bitcoin ở mức Fibonacci hồi quy là 38.2%.

Đối với vị thế bán (giao dịch bán), chúng tôi muốn thấy rằng thị trường đang trong xu hướng giảm trên nhiều khung thời gian. Đối với vị thế mua (giao dịch mua), chúng tôi muốn thấy rằng thị trường đang trong xu hướng tăng trên nhiều khung thời gian.

Sự bật lên khỏi mức Fibonacci trên biểu đồ bốn giờ là mức tương đối lớn. Mức 38.2% là ở giá 9119 và giá bán giảm xuống còn 8190, mức biến động trên 900 USD.

Đây là chiến lược Forex có thể được áp dụng trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các thiết lập tương tự trên biểu đồ 30 phút, thay vì biểu đồ bốn giờ mà chúng tôi đã sử dụng làm ví dụ.

Hãy nhớ rằng trong các khung thời gian ngắn hơn, bạn sẽ nhận được nhiều tín hiệu hơn nhưng chúng sẽ ít tin cậy hơn.

Ngược lại, trên các khung thời gian dài hơn, bạn sẽ nhận được ít tín hiệu hơn nhưng chúng sẽ đáng tin cậy hơn.

Cách Tham gia Thị trường Forex

Để tham gia thị trường Forex ở các mức Fibonacci hồi quy, bạn có thể đặt lệnh dừng bán (trong trường hợp hồi quy của biến động giảm) hoặc lệnh dừng mua (trong trường hợp hồi quy của biến động tăng). Ngoài ra, bạn có thể chọn đặt lệnh theo cách thủ công với lệnh thị trường khi giá đạt đến mức Fibonacci.

Mức Chốt lãi và Cắt lỗ

Theo quy tắc bất thành văn tốt nhất là đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp ba lần rủi ro của bạn. Vì vậy, trên giao dịch Forex được mô tả ở trên, chúng tôi có thể đặt rủi ro của mình thành 200 USD với mục tiêu lợi nhuận là 600 USD.

Fibonacci hồi quy sẽ giúp ước tính các vùng hỗ trợ và kháng cự, nhưng việc sử dụng tốt nhất công cụ bạn có thể nhận được bằng cách kết hợp nó với các chỉ báo và chiến lược Forex khác. Chẳng hạn, bạn có thể tận dụng chỉ báo dao động stochastic để xác định xu hướng và đảo chiều giá. Fibonacci hồi quy là công cụ đi theo xu hướng, và nhìn vào xu hướng trên nhiều khung thời gian sẽ có được dự báo chính xác hơn. Fibonacci hồi quy tạo ra công cụ xác nhận tuyệt vời và có thể đảm bảo các giao dịch có xác suất cao kết hợp với các chiến lược được trình bày trong bài viết này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm ra cách tốt nhất để giao dịch sử dụng Fibonacci hồi quy.